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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 357,749,373.58 | 32.63 |
| 买入返售证券 | 235,103,591.76 | 21.44 |
| 债券 | 455,811,845.76 | 41.58 |
| 其它资产 | 47,655,824.56 | 4.35 |
| 合计 | 1,096,320,635.66 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403260.IB | 24农业银行CD260 | 1,000,000 | 99,318,144.46 | 9.39 |
| 112403035.IB | 24农业银行CD035 | 500,000 | 49,803,909.12 | 4.71 |
| 112414188.IB | 24江苏银行CD188 | 500,000 | 49,407,678.57 | 4.67 |
| 112415422.IB | 24民生银行CD422 | 300,000 | 29,638,798.07 | 2.80 |
| 112408092.IB | 24中信银行CD092 | 200,000 | 19,919,630.14 | 1.88 |
| 112494382.IB | 24长沙银行CD055 | 200,000 | 19,915,612.54 | 1.88 |
| 112486030.IB | 24成都银行CD153 | 200,000 | 19,821,956.66 | 1.87 |
| 112489622.IB | 24重庆农村商行CD233 | 200,000 | 19,765,316.49 | 1.87 |
| 112470191.IB | 24厦门国际银行CD176 | 200,000 | 19,756,368.40 | 1.87 |
| 112470302.IB | 24郑州银行CD293 | 200,000 | 19,752,619.58 | 1.87 |
