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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 847,956.79 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 825,006,362.73 | 99.90 |
| 其它资产 | 1,261.73 | -- |
| 合计 | 825,855,581.25 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102582933.IB | 25陆家嘴MTN001 | 500,000 | 50,285,079.45 | 8.38 |
| 250304.IB | 25进出04 | 400,000 | 40,492,712.33 | 6.75 |
| 102280856.IB | 22知识城MTN003 | 300,000 | 31,626,581.92 | 5.27 |
| 102480787.IB | 24大横琴MTN004A | 300,000 | 31,336,071.78 | 5.22 |
| 102580154.IB | 25青岛城投MTN001A | 300,000 | 30,630,164.38 | 5.11 |
