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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,027,227.98 | 0.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,247,144,238.66 | 99.68 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,251,171,466.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 101,442,465.75 | 10.06 |
| 112404037.IB | 24中国银行CD037 | 1,000,000 | 99,149,249.32 | 9.83 |
| 112403205.IB | 24农业银行CD205 | 1,000,000 | 99,024,742.19 | 9.82 |
| 220202.IB | 22国开02 | 900,000 | 92,149,027.40 | 9.14 |
| 102280878.IB | 22沪港务MTN002 | 900,000 | 91,892,835.62 | 9.11 |
