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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 37,247.30 | 0.13 |
| 合计 | 28,025,402.53 | 100.00 |
| 股票 | 24,508,733.96 | 87.45 |
| 银行存款 | 3,479,421.27 | 12.42 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 15,281,825.00 | 54.77 |
| 金融业 | J | 2,865,908.00 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,107,413.00 | 7.55 |
| 批发和零售业 | F | 1,082,851.00 | 3.88 |
| 采矿业 | B | 959,960.00 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | L | 688,644.00 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 561,402.96 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 523,230.00 | 1.88 |
| 建筑业 | E | 437,500.00 | 1.57 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 4,400 | 1,109,768.00 | 3.98 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 7,000 | 940,660.00 | 3.37 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 9,490 | 735,854.60 | 2.64 |
| 600036.SH | 招商银行 | 15,900 | 730,605.00 | 2.62 |
| 600415.SH | 小商品城 | 33,300 | 688,644.00 | 2.47 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 26,600 | 659,148.00 | 2.36 |
| 688578.SH | 艾力斯 | 7,000 | 651,280.00 | 2.33 |
| 688196.SH | 卓越新能 | 12,700 | 610,489.00 | 2.19 |
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 19,600 | 598,388.00 | 2.14 |
| 601728.SH | 中国电信 | 77,200 | 598,300.00 | 2.14 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
