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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 17,750,888.32 | 87.40 |
| 银行存款 | 2,552,694.71 | 12.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,916.42 | 0.03 |
| 合计 | 20,310,499.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11,398,727.60 | 56.25 |
| 金融业 | 1,552,696.00 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 1,134,794.00 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,233.00 | 5.18 |
| 采矿业 | 767,380.00 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 659,934.00 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,728.72 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,883.00 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,704.00 | 0.72 |
| 房地产业 | 128,731.00 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 102,565.00 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,682.00 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,485.00 | 0.36 |
| 建筑业 | 45,920.00 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 41,539.00 | 0.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 23,380.00 | 0.12 |
| 教育 | 16,506.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 500 | 404,220.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100 | 320,221.00 | 1.58 |
| 601288 | 农业银行 | 41,300 | 287,861.00 | 1.42 |
| 301536 | 星宸科技 | 2,300 | 283,728.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 700 | 272,300.00 | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200 | 251,724.00 | 1.24 |
| 002266 | 浙富控股 | 54,400 | 251,872.00 | 1.24 |
| 002384 | 东山精密 | 1,400 | 234,360.00 | 1.16 |
| 688231 | 隆达股份 | 6,900 | 216,039.00 | 1.07 |
| 600292 | 电投水电 | 17,900 | 204,418.00 | 1.01 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
