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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,086,642,188.31 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 27,312,043.14 | 2.51 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,059,330,145.17 | 97.49 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 080006.IB | 08国债06 | 800,000 | 108,264,260.87 | 10.55 |
| 112514089.IB | 25江苏银行CD089 | 1,000,000 | 98,544,241.10 | 9.60 |
| 090025.IB | 09附息国债25 | 600,000 | 78,887,639.34 | 7.69 |
| 102281966.IB | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 52,683,035.62 | 5.13 |
| 2021044.IB | 20无锡农商永续债 | 500,000 | 52,000,136.99 | 5.07 |
