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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,224,355.59 | 0.65 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,100,500,734.19 | 99.35 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,107,725,089.78 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 130019.IB | 13附息国债19 | 700,000 | 102,267,872.93 | 10.07 |
| 102281966.IB | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 52,184,246.58 | 5.14 |
| 2321010.IB | 23江南农商绿色债 | 500,000 | 51,780,353.42 | 5.10 |
| 102280852.IB | 22浙国贸MTN002 | 500,000 | 51,394,835.62 | 5.06 |
| 2021044.IB | 20无锡农商永续债 | 500,000 | 51,343,356.16 | 5.05 |
