搜索
资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 53,573,906.01 | 4.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,187,313,139.59 | 95.68 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,240,887,045.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 130019.IB | 13附息国债19 | 700,000 | 96,122,066.30 | 9.47 |
| 102100891.IB | 21汉江国资MTN002 | 600,000 | 63,103,068.49 | 6.22 |
| 102102302.IB | 21北京国资MTN002 | 600,000 | 61,752,727.87 | 6.08 |
| 2021044.IB | 20无锡农商永续债 | 500,000 | 53,370,519.13 | 5.26 |
| 101901572.IB | 19北排水MTN002 | 500,000 | 51,843,863.39 | 5.11 |
