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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,053,362.84 | 0.48 |
| 买入返售证券 | 40,019,221.94 | 3.19 |
| 债券 | 1,209,666,869.18 | 96.33 |
| 其它资产 | 17.99 | -- |
| 合计 | 1,255,739,471.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 080006.IB | 08国债06 | 800,000 | 107,560,044.20 | 10.60 |
| 090025.IB | 09附息国债25 | 600,000 | 78,155,538.46 | 7.70 |
| 180206.IB | 18国开06 | 500,000 | 52,368,520.55 | 5.16 |
| 102281966.IB | 22武汉城建MTN001 | 500,000 | 52,166,904.11 | 5.14 |
| 2321010.IB | 23江南农商绿色债 | 500,000 | 51,854,408.22 | 5.11 |
