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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,699,684.06 | 2.50 |
| 银行存款 | 8,315,959.97 | 7.70 |
| 买入返售证券 | 8,497,625.21 | 7.87 |
| 债券 | 46,763,214.73 | 43.31 |
| 其它资产 | 41,701,619.91 | 38.62 |
| 合计 | 107,978,103.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,160,578.00 | 1.16 |
| 金融业 | J | 582,266.00 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 504,490.06 | 0.50 |
| 采矿业 | B | 452,350.00 | 0.45 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 14,000 | 280,000.00 | 0.28 |
| 600030.SH | 中信证券 | 8,700 | 249,777.00 | 0.25 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 600 | 193,308.00 | 0.19 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 7,300 | 190,457.00 | 0.19 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 300 | 183,000.00 | 0.18 |
| 688692.SH | 达梦数据 | 678 | 177,141.06 | 0.18 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 600 | 172,548.00 | 0.17 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 5,000 | 172,350.00 | 0.17 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 5,900 | 139,181.00 | 0.14 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 15,000 | 137,250.00 | 0.14 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250206.IB | 25国开06 | 100,000 | 10,117,605.48 | 10.11 |
| 250421.IB | 25农发21 | 100,000 | 10,080,704.11 | 10.08 |
| 019792.SH | 25国债19 | 100,000 | 10,032,490.41 | 10.03 |
| 019785.SH | 25国债13 | 60,000 | 6,036,180.82 | 6.03 |
| 019790.SH | 25国债17 | 60,000 | 6,033,364.93 | 6.03 |
