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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 20,336,361.00 | 92.50 |
| 银行存款 | 1,566,305.88 | 7.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 81,690.17 | 0.37 |
| 合计 | 21,984,357.05 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 16,557,263.00 | 76.75 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,184,336.00 | 10.13 |
| 住宿和餐饮业 | H | 1,264,138.00 | 5.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 330,624.00 | 1.53 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601888.SH | 中国中免 | 23,100 | 2,184,336.00 | 10.13 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 85,800 | 1,752,036.00 | 8.12 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 31,000 | 1,691,980.00 | 7.84 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 14,300 | 1,661,946.00 | 7.70 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,200 | 1,652,616.00 | 7.66 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 9,400 | 1,613,980.00 | 7.48 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 15,100 | 1,599,694.00 | 7.42 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 39,800 | 1,574,488.00 | 7.30 |
| 603369.SH | 今世缘 | 44,100 | 1,533,798.00 | 7.11 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 11,300 | 1,498,380.00 | 6.95 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
