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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 22,512,934.00 | 91.06 |
| 银行存款 | 1,693,509.28 | 6.85 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 517,678.76 | 2.09 |
| 合计 | 24,724,122.04 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 12,119,000.00 | 50.34 |
| 金融业 | J | 3,844,813.00 | 15.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,755,750.00 | 15.60 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,446,514.00 | 6.01 |
| 采矿业 | B | 865,536.00 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 481,321.00 | 2.00 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601336.SH | 新华保险 | 30,500 | 1,865,380.00 | 7.75 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 90,300 | 1,378,881.00 | 5.73 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 17,000 | 1,216,350.00 | 5.05 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 41,200 | 1,156,896.00 | 4.81 |
| 301498.SZ | 乖宝宠物 | 11,200 | 1,052,016.00 | 4.37 |
| 600415.SH | 小商品城 | 50,200 | 931,210.00 | 3.87 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 21,700 | 904,456.00 | 3.76 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 29,400 | 865,536.00 | 3.60 |
| 601579.SH | 会稽山 | 39,700 | 814,644.00 | 3.38 |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 21,700 | 775,992.00 | 3.22 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
