搜索
资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 1,992,248.46 | 8.92 |
| 合计 | 22,346,503.52 | 100.00 |
| 股票 | 17,768,164.36 | 79.51 |
| 银行存款 | 2,586,090.70 | 11.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,362,538.36 | 39.79 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,049,934.00 | 14.51 |
| 金融业 | J | 3,015,618.00 | 14.35 |
| 批发和零售业 | F | 1,408,565.00 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 835,999.00 | 3.98 |
| 采矿业 | B | 666,900.00 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 428,610.00 | 2.04 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601888.SH | 中国中免 | 27,400 | 1,670,578.00 | 7.95 |
| 603899.SH | 晨光股份 | 48,500 | 1,406,015.00 | 6.69 |
| 600415.SH | 小商品城 | 66,700 | 1,379,356.00 | 6.56 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 64,200 | 1,079,844.00 | 5.14 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 14,500 | 1,046,900.00 | 4.98 |
| 605599.SH | 菜百股份 | 62,700 | 1,025,145.00 | 4.88 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 75,100 | 896,694.00 | 4.27 |
| 600059.SH | 古越龙山 | 81,300 | 886,983.00 | 4.22 |
| 603267.SH | 鸿远电子 | 17,200 | 864,644.00 | 4.11 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 19,900 | 835,999.00 | 3.98 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
