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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 17,362,787.00 | 68.49 |
| 银行存款 | 7,950,549.32 | 31.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 37,536.23 | 0.15 |
| 合计 | 25,350,872.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 12,865,346.00 | 51.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,696,648.00 | 6.73 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,273,878.00 | 5.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 806,115.00 | 3.20 |
| 住宿和餐饮业 | H | 720,800.00 | 2.86 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,800 | 2,610,000.00 | 10.35 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 21,800 | 2,251,286.00 | 8.93 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 124,300 | 2,190,166.00 | 8.69 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 15,100 | 2,160,206.00 | 8.57 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 20,400 | 2,135,472.00 | 8.47 |
| 601888.SH | 中国中免 | 18,100 | 1,273,878.00 | 5.05 |
| 601579.SH | 会稽山 | 61,200 | 1,023,876.00 | 4.06 |
| 603402.SH | 陕西旅游 | 6,100 | 806,115.00 | 3.20 |
| 301073.SZ | 君亭酒店 | 26,500 | 720,800.00 | 2.86 |
| 000888.SZ | 峨眉山A | 55,500 | 704,295.00 | 2.79 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
