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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 18,101,320.00 | 80.51 |
| 银行存款 | 4,349,072.93 | 19.34 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 22,403.54 | 0.10 |
| 其它资产 | 11,606.22 | 0.05 |
| 合计 | 22,484,402.69 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 11,889,547.00 | 53.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,637,051.00 | 7.37 |
| 批发和零售业 | F | 1,416,277.00 | 6.38 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,402,584.00 | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,220,562.00 | 5.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 321,074.00 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 108,680.00 | 0.49 |
| 金融业 | J | 105,545.00 | 0.48 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 22,000 | 1,654,840.00 | 7.45 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 21,560 | 1,349,656.00 | 6.08 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 33,900 | 1,096,665.00 | 4.94 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 20,300 | 922,635.00 | 4.15 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 22,400 | 861,056.00 | 3.88 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 38,500 | 768,075.00 | 3.46 |
| 603317.SH | 天味食品 | 56,600 | 755,044.00 | 3.40 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 16,900 | 688,844.00 | 3.10 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 18,100 | 652,505.00 | 2.94 |
| 600694.SH | 大商股份 | 24,700 | 651,339.00 | 2.93 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123250.SZ | 嘉益转债 | 180 | 22,403.54 | 0.10 |
