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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13,600,080.77 | 85.87 |
| 银行存款 | 2,216,120.93 | 13.99 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 21,038.94 | 0.13 |
| 合计 | 15,837,240.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 10,010,078.62 | 64.87 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,052,716.00 | 6.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 776,432.00 | 5.03 |
| 住宿和餐饮业 | H | 482,300.00 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 445,991.00 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 435,585.15 | 2.82 |
| 批发和零售业 | F | 396,978.00 | 2.57 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1,300 | 1,541,137.00 | 9.99 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 83,200 | 1,252,160.00 | 8.11 |
| 601888.SH | 中国中免 | 19,600 | 1,052,716.00 | 6.82 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 23,000 | 1,005,100.00 | 6.51 |
| 603369.SH | 今世缘 | 38,800 | 919,948.00 | 5.96 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 30,107 | 891,167.20 | 5.78 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 10,800 | 837,216.00 | 5.43 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 9,800 | 782,040.00 | 5.07 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 4,831 | 767,259.42 | 4.97 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 6,800 | 743,716.00 | 4.82 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
