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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 9,320,615.50 | 78.95 |
| 银行存款 | 766,886.95 | 6.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,714,201.28 | 14.52 |
| 其它资产 | 4,715.85 | 0.04 |
| 合计 | 11,806,419.58 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,060,984.50 | 35.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794,290.00 | 15.49 |
| 金融业 | 1,073,276.00 | 9.27 |
| 采矿业 | 677,540.00 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,024.00 | 5.41 |
| 房地产业 | 455,876.00 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,619.00 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,006.00 | 2.41 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 16,000 | 424,160.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300 | 377,586.00 | 3.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 16,600 | 372,836.00 | 3.22 |
| 600674 | 川投能源 | 21,500 | 357,330.00 | 3.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,000 | 356,200.00 | 3.07 |
| 600795 | 国电电力 | 65,000 | 347,100.00 | 3.00 |
| 688825 | 长鑫科技 | 6,000 | 328,740.00 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,600 | 326,238.00 | 2.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,450 | 319,623.50 | 2.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,000 | 303,660.00 | 2.62 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 10,000 | 1,013,370.68 | 8.75 |
| 019846 | 26国债14 | 7,000 | 700,830.60 | 6.05 |
