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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,472,186.00 | 80.20 |
| 银行存款 | 703,073.03 | 4.92 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,115,307.89 | 14.79 |
| 其它资产 | 13,512.96 | 0.09 |
| 合计 | 14,304,079.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,447,486.00 | 59.56 |
| 金融业 | J | 1,568,450.00 | 11.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 588,360.00 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 489,740.00 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | L | 236,400.00 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 141,750.00 | 1.00 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309.SH | 万华化学 | 11,000 | 843,480.00 | 5.95 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 52,000 | 706,680.00 | 4.98 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 2,000 | 644,360.00 | 4.54 |
| 600389.SH | 江山股份 | 25,000 | 632,000.00 | 4.46 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 8,700 | 603,693.00 | 4.26 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 12,500 | 546,750.00 | 3.85 |
| 601111.SH | 中国国航 | 58,000 | 543,460.00 | 3.83 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 9,000 | 498,420.00 | 3.51 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 8,000 | 453,680.00 | 3.20 |
| 002493.SZ | 荣盛石化 | 38,000 | 444,980.00 | 3.14 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 10,000 | 1,003,249.04 | 7.07 |
| 019766.SH | 25国债01 | 9,000 | 910,039.56 | 6.42 |
| 019773.SH | 25国债08 | 2,000 | 202,019.29 | 1.42 |
