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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6,909,930.00 | 60.59 |
| 银行存款 | 390,215.40 | 3.42 |
| 买入返售证券 | 2,800,000.00 | 24.55 |
| 债券 | 1,104,379.34 | 9.68 |
| 其它资产 | 199,071.74 | 1.75 |
| 合计 | 11,403,596.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,266,996.00 | 38.00 |
| 采矿业 | B | 1,006,740.00 | 8.97 |
| 金融业 | J | 626,140.00 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 317,640.00 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 283,230.00 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 199,758.00 | 1.78 |
| 房地产业 | K | 78,446.00 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 48,100.00 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 41,580.00 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | Q | 41,300.00 | 0.37 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309.SH | 万华化学 | 4,900 | 335,209.00 | 2.99 |
| 002850.SZ | 科达利 | 1,700 | 321,810.00 | 2.87 |
| 600900.SH | 长江电力 | 12,000 | 317,640.00 | 2.83 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 15,600 | 317,148.00 | 2.82 |
| 002648.SZ | 卫星化学 | 13,500 | 317,115.00 | 2.82 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 11,500 | 275,080.00 | 2.45 |
| 600188.SH | 兖矿能源 | 15,000 | 266,550.00 | 2.37 |
| 002064.SZ | 华峰化学 | 20,000 | 189,800.00 | 1.69 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 6,000 | 178,140.00 | 1.59 |
| 601857.SH | 中国石油 | 20,000 | 173,600.00 | 1.55 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 10,000 | 1,010,492.33 | 9.00 |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 800 | 93,887.01 | 0.84 |
