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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,023,700.00 | 79.50 |
| 银行存款 | 994,589.37 | 5.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,592,193.88 | 14.69 |
| 其它资产 | 29,912.76 | 0.17 |
| 合计 | 17,640,396.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | J | 4,855,461.00 | 29.68 |
| 制造业 | C | 4,787,088.00 | 29.26 |
| 房地产业 | K | 2,260,456.00 | 13.82 |
| 采矿业 | B | 789,160.00 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 520,001.00 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 489,936.00 | 2.99 |
| 批发和零售业 | F | 321,598.00 | 1.97 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 500 | 874,000.00 | 5.34 |
| 601088.SH | 中国神华 | 18,100 | 789,160.00 | 4.82 |
| 601328.SH | 交通银行 | 104,400 | 772,560.00 | 4.72 |
| 601398.SH | 工商银行 | 122,100 | 754,578.00 | 4.61 |
| 601288.SH | 农业银行 | 152,000 | 729,600.00 | 4.46 |
| 601988.SH | 中国银行 | 141,200 | 706,000.00 | 4.32 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 57,000 | 698,250.00 | 4.27 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 21,300 | 684,795.00 | 4.19 |
| 601881.SH | 中国银河 | 36,900 | 567,891.00 | 3.47 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 3,600 | 557,496.00 | 3.41 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019740.SH | 24国债09 | 9,000 | 907,043.67 | 5.54 |
| 113549.SH | 白电转债 | 3,840 | 469,833.47 | 2.87 |
| 113062.SH | 常银转债 | 3,900 | 460,568.74 | 2.82 |
| 110048.SH | 福能转债 | 1,670 | 325,543.62 | 1.99 |
| 123113.SZ | 仙乐转债 | 2,800 | 303,946.90 | 1.86 |
