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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 2,296,424,811.00 | 99.64 |
| 其它资产 | 1,149,047.48 | 0.05 |
| 合计 | 2,304,607,986.89 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,034,128.41 | 0.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200219.IB | 20国开19 | 1,200,000 | 123,607,134.25 | 6.30 |
| 210316.IB | 21进出16 | 1,000,000 | 105,264,383.56 | 5.36 |
| 2128038.IB | 21农业银行永续债01 | 1,000,000 | 105,030,728.77 | 5.35 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 1,000,000 | 104,193,178.08 | 5.31 |
| 2028051.IB | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 104,040,410.96 | 5.30 |
