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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,383,819,395.86 | 84.60 |
| 银行存款 | 155,973,795.31 | 9.54 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,711,588.89 | 0.10 |
| 其它资产 | 94,166,721.16 | 5.76 |
| 合计 | 1,635,671,501.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | B | 424,121,587.89 | 26.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 389,058,449.97 | 24.23 |
| 制造业 | C | 332,717,033.81 | 20.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 162,800,356.97 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 38,038,933.54 | 2.37 |
| 教育 | P | 22,034,123.00 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 8,358,464.00 | 0.52 |
| 批发和零售业 | F | 6,680,905.00 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 7,311,600 | 147,474,972.00 | 9.19 |
| 600900.SH | 长江电力 | 4,815,200 | 144,696,760.00 | 9.01 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 7,723,349 | 143,731,524.89 | 8.95 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 4,537,900 | 132,915,091.00 | 8.28 |
| 601000.SH | 唐山港 | 18,372,489 | 94,985,768.13 | 5.92 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 9,234,768 | 92,901,766.08 | 5.79 |
| 603393.SH | 新天然气 | 1,896,900 | 68,648,811.00 | 4.28 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 496,100 | 64,478,117.00 | 4.02 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 370,680 | 57,403,504.80 | 3.58 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 6,012,839 | 41,248,075.54 | 2.57 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123248.SZ | 恒辉转债 | 13,372 | 1,711,588.89 | 0.11 |
