搜索
资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 788,540,862.63 | 86.01 |
| 银行存款 | 122,154,253.46 | 13.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,060,684.88 | 0.66 |
| 合计 | 916,755,800.97 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 416,759,584.03 | 46.58 |
| 制造业 | C | 328,735,923.87 | 36.74 |
| 金融业 | J | 29,530,400.00 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,910,000.00 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,565,000.00 | 0.62 |
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,256.34 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 180,000 | 65,838,600.00 | 7.36 |
| 688326.SH | 经纬恒润-W | 360,734 | 48,338,356.00 | 5.40 |
| 688590.SH | 新致软件 | 1,933,649 | 44,802,647.33 | 5.01 |
| 603236.SH | 移远通信 | 350,000 | 36,792,000.00 | 4.11 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 80,000 | 32,294,400.00 | 3.61 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 520,000 | 31,886,400.00 | 3.56 |
| 603859.SH | 能科科技 | 590,000 | 28,384,900.00 | 3.17 |
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 500,000 | 27,875,000.00 | 3.12 |
| 688411.SH | 海博思创 | 85,560 | 27,714,595.20 | 3.10 |
| 688111.SH | 金山办公 | 85,000 | 26,902,500.00 | 3.01 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
