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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 795,605,811.58 | 90.45 |
| 银行存款 | 71,910,636.12 | 8.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 12,072,692.99 | 1.37 |
| 合计 | 879,589,140.69 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 613,326,332.50 | 71.61 |
| 制造业 | C | 137,146,306.91 | 16.01 |
| 租赁和商务服务业 | L | 14,730,000.00 | 1.72 |
| 建筑业 | E | 12,294,000.00 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 11,472,400.00 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 6,286,371.30 | 0.73 |
| 采矿业 | B | 321,670.57 | 0.04 |
| 批发和零售业 | F | 26,884.64 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688258.SH | 卓易信息 | 620,000 | 65,992,800.00 | 7.70 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 994,980 | 65,121,441.00 | 7.60 |
| 300785.SZ | 值得买 | 1,330,000 | 64,877,400.00 | 7.57 |
| 603171.SH | 税友股份 | 919,400 | 46,034,358.00 | 5.37 |
| 688615.SH | 合合信息 | 235,000 | 39,903,000.00 | 4.66 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 2,000,000 | 38,200,000.00 | 4.46 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 2,200,000 | 37,180,000.00 | 4.34 |
| 688095.SH | 福昕软件 | 386,434 | 26,988,550.56 | 3.15 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 185,844 | 25,757,978.40 | 3.01 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 580,400 | 25,218,380.00 | 2.94 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
