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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 767,904,900.45 | 90.06 |
| 银行存款 | 84,218,837.03 | 9.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 497,657.77 | 0.06 |
| 合计 | 852,621,395.25 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 559,699,414.36 | 66.64 |
| 制造业 | C | 195,655,126.03 | 23.29 |
| 金融业 | J | 9,665,400.00 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 2,512,000.00 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 242,980.90 | 0.03 |
| 采矿业 | B | 103,284.72 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 88,000 | 53,680,000.00 | 6.39 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 110,000 | 47,396,800.00 | 5.64 |
| 300785.SZ | 值得买 | 1,030,000 | 45,134,600.00 | 5.37 |
| 688365.SH | 光云科技 | 2,659,052 | 44,858,207.24 | 5.34 |
| 688590.SH | 新致软件 | 2,033,649 | 37,947,890.34 | 4.52 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 709,200 | 36,353,592.00 | 4.33 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 1,850,000 | 35,002,000.00 | 4.17 |
| 688111.SH | 金山办公 | 113,000 | 34,698,910.00 | 4.13 |
| 688095.SH | 福昕软件 | 330,000 | 29,459,100.00 | 3.51 |
| 688615.SH | 合合信息 | 125,000 | 28,447,500.00 | 3.39 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
