搜索
资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 23,878,555.80 | 3.09 |
| 合计 | 773,512,163.82 | 100.00 |
| 股票 | 666,022,647.12 | 86.10 |
| 银行存款 | 83,610,960.90 | 10.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 419,924,736.78 | 54.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 217,546,726.36 | 28.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 14,359,536.78 | 1.86 |
| 建筑业 | E | 14,161,000.00 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
| 批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 306,124 | 38,883,870.48 | 5.04 |
| 688590.SH | 新致软件 | 1,660,000 | 34,096,400.00 | 4.42 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 1,300,000 | 28,990,000.00 | 3.76 |
| 688486.SH | 龙迅股份 | 424,932 | 28,419,452.16 | 3.69 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 60,000 | 26,532,600.00 | 3.44 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 550,000 | 23,419,000.00 | 3.04 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 680,000 | 23,018,000.00 | 2.99 |
| 688326.SH | 经纬恒润-W | 256,280 | 22,870,427.20 | 2.97 |
| 688052.SH | 纳芯微 | 129,928 | 22,671,136.72 | 2.94 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 445,900 | 22,357,426.00 | 2.90 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
