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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 349,518,468.79 | 11.44 |
| 银行存款 | 24,248,465.46 | 0.79 |
| 买入返售证券 | 30,001,263.56 | 0.98 |
| 债券 | 2,651,060,095.31 | 86.77 |
| 其它资产 | 606,813.07 | 0.02 |
| 合计 | 3,055,435,106.19 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 231,108,116.59 | 8.82 |
| 金融业 | 30,895,922.00 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,176,016.00 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,686,406.00 | 0.71 |
| 采矿业 | 14,716,260.00 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,418,926.20 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,973,568.00 | 0.30 |
| 房地产业 | 5,543,254.00 | 0.21 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 162,400 | 27,176,016.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 332,700 | 26,649,270.00 | 1.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 131,000 | 24,709,220.00 | 0.94 |
| 601939 | 建设银行 | 1,883,900 | 20,835,934.00 | 0.80 |
| 601138 | 工业富联 | 359,000 | 20,893,800.00 | 0.80 |
| 603268 | 松发股份 | 90,700 | 19,378,962.00 | 0.74 |
| 603087 | 甘李药业 | 195,600 | 15,139,440.00 | 0.58 |
| 601038 | 一拖股份 | 1,091,900 | 14,969,949.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 494,000 | 14,716,260.00 | 0.56 |
| 603129 | 春风动力 | 45,500 | 13,061,230.00 | 0.50 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 2,000,000 | 208,109,041.10 | 7.95 |
| 246055 | 26华电K6 | 1,150,000 | 115,195,487.40 | 4.40 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,000,000 | 103,410,126.03 | 3.95 |
| 292680016 | 26中银香港债01BC | 1,000,000 | 100,575,671.23 | 3.84 |
| 245723 | 26中证S6 | 1,000,000 | 100,234,980.82 | 3.83 |
