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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 54,473,552.09 | 2.17 |
| 合计 | 2,505,071,658.70 | 100.00 |
| 股票 | 293,107,966.08 | 11.70 |
| 银行存款 | 30,162,952.66 | 1.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,127,327,187.87 | 84.92 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 127,977,868.16 | 5.87 |
| 金融业 | J | 74,836,842.00 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 28,383,594.00 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 19,890,318.00 | 0.91 |
| 采矿业 | B | 19,590,860.80 | 0.90 |
| 批发和零售业 | F | 8,783,005.00 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,675,748.00 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,627,023.00 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,342,707.12 | 0.20 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601077.SH | 渝农商行 | 2,909,000 | 20,770,260.00 | 0.95 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 285,900 | 13,940,484.00 | 0.64 |
| 601963.SH | 重庆银行 | 1,083,900 | 11,771,154.00 | 0.54 |
| 601288.SH | 农业银行 | 1,862,600 | 10,952,088.00 | 0.50 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 2,471,600 | 10,702,028.00 | 0.49 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 816,500 | 10,647,160.00 | 0.49 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 252,000 | 10,586,520.00 | 0.49 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 270,100 | 9,615,560.00 | 0.44 |
| 688169.SH | 石头科技 | 55,658 | 8,713,259.90 | 0.40 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 338,800 | 8,429,344.00 | 0.39 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210316.IB | 21进出16 | 4,000,000 | 421,057,534.25 | 19.31 |
| 200219.IB | 20国开19 | 2,000,000 | 206,011,890.41 | 9.45 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 1,300,000 | 136,195,878.36 | 6.24 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,200,000 | 121,763,552.88 | 5.58 |
| 242300001.IB | 23宁波银行永续债01 | 1,000,000 | 107,841,945.21 | 4.94 |
