搜索
资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,733,985,712.83 | 93.63 |
| 银行存款 | 115,577,190.55 | 6.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,298,810.18 | 0.12 |
| 合计 | 1,851,861,713.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 993,704,250.38 | 53.86 |
| 批发和零售业 | F | 314,918,000.00 | 17.07 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 252,388,424.32 | 13.68 |
| 卫生和社会工作 | Q | 172,708,030.00 | 9.36 |
| 采矿业 | B | 209,179.05 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 55,983.42 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300633.SZ | 开立医疗 | 5,800,000 | 148,248,000.00 | 8.04 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 2,600,000 | 134,836,000.00 | 7.31 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 10,400,000 | 131,872,000.00 | 7.15 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 3,640,100 | 128,495,530.00 | 6.96 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 1,900,000 | 121,942,000.00 | 6.61 |
| 605266.SH | 健之佳 | 5,900,000 | 112,336,000.00 | 6.09 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 10,254,100 | 110,846,821.00 | 6.01 |
| 688198.SH | 佰仁医疗 | 800,297 | 79,501,503.98 | 4.31 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 4,000,000 | 74,520,000.00 | 4.04 |
| 603259.SH | 药明康德 | 657,500 | 64,500,750.00 | 3.50 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
