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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,156,413,740.99 | 93.87 |
| 银行存款 | 64,869,690.04 | 5.27 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 10,699,127.06 | 0.87 |
| 合计 | 1,231,982,558.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 663,014,478.71 | 53.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,359,300.00 | 20.05 |
| 批发和零售业 | 147,308,000.00 | 11.99 |
| 卫生和社会工作 | 98,578,231.70 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744,040.08 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,620.54 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688050 | 爱博医疗 | 2,400,000 | 93,120,000.00 | 7.58 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,270,300 | 90,191,300.00 | 7.34 |
| 603998 | 方盛制药 | 8,000,000 | 82,880,000.00 | 6.74 |
| 300633 | 开立医疗 | 4,200,000 | 81,564,000.00 | 6.64 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,549,960 | 81,547,720.80 | 6.64 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1,020,000 | 69,951,600.00 | 5.69 |
| 002727 | 一心堂 | 6,500,000 | 69,680,000.00 | 5.67 |
| 688085 | 三友医疗 | 4,500,000 | 59,670,000.00 | 4.86 |
| 301096 | 百诚医药 | 1,200,000 | 59,160,000.00 | 4.81 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000 | 58,569,000.00 | 4.77 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
