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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 159,363.07 | 0.07 |
| 合计 | 222,371,973.28 | 100.00 |
| 股票 | 198,206,671.07 | 89.13 |
| 银行存款 | 23,418,908.26 | 10.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 587,030.88 | 0.26 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 179,364,577.12 | 83.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,417,022.75 | 3.46 |
| 批发和零售业 | F | 4,236,008.00 | 1.98 |
| 采矿业 | B | 3,480,712.00 | 1.63 |
| 金融业 | J | 2,428,808.00 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,251,140.00 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 71,880 | 18,129,573.60 | 8.46 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 142,500 | 18,100,350.00 | 8.45 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 447,400 | 13,945,458.00 | 6.51 |
| 603129.SH | 春风动力 | 57,900 | 12,535,350.00 | 5.85 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 356,100 | 11,925,789.00 | 5.57 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 87,900 | 11,812,002.00 | 5.51 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 120,038 | 10,583,750.46 | 4.94 |
| 605319.SH | 无锡振华 | 301,500 | 10,299,240.00 | 4.81 |
| 688377.SH | 迪威尔 | 361,018 | 8,617,499.66 | 4.02 |
| 605117.SH | 德业股份 | 162,485 | 8,556,460.10 | 3.99 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 111022.SH | 锡振转债 | 5,870 | 587,030.88 | 0.27 |
