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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,402,321.24 | 0.48 |
| 银行存款 | 1,064,982.55 | 0.21 |
| 买入返售证券 | 5,000,000.00 | 1.00 |
| 债券 | 491,314,137.30 | 98.23 |
| 其它资产 | 405,432.55 | 0.08 |
| 合计 | 500,186,873.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,402,321.24 | 0.48 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300454.SZ | 深信服 | 23,617 | 2,402,321.24 | 0.48 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212400004.IB | 24光大银行小微债 | 400,000 | 41,062,761.64 | 8.25 |
| 2228017.IB | 22邮储银行二级01 | 400,000 | 40,822,485.48 | 8.20 |
| 212480013.IB | 24交行债01 | 300,000 | 30,785,991.78 | 6.18 |
| 241190.SH | 24招证G3 | 300,000 | 30,783,369.86 | 6.18 |
| 212480001.IB | 24建行债01A | 300,000 | 30,284,901.37 | 6.08 |
