搜索
资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 8,640,141.02 | 1.80 |
| 买入返售证券 | 10,000,774.83 | 2.08 |
| 债券 | 460,914,435.72 | 95.98 |
| 其它资产 | 655,681.99 | 0.14 |
| 合计 | 480,211,033.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 148383.SZ | 23蛇口02 | 300,000 | 31,359,895.89 | 6.59 |
| 241190.SH | 24招证G3 | 300,000 | 30,677,219.18 | 6.45 |
| 241574.SH | 24建银04 | 300,000 | 30,382,652.06 | 6.39 |
| 102282446.IB | 22沪电力MTN002 | 300,000 | 30,364,684.93 | 6.38 |
| 212480002.IB | 24建行债01B | 200,000 | 21,041,342.47 | 4.42 |
