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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 994,521.86 | 0.19 |
| 银行存款 | 1,512,407.41 | 0.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 528,031,540.02 | 99.40 |
| 其它资产 | 680,652.09 | 0.13 |
| 合计 | 531,219,121.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,888.14 | 0.17 |
| 制造业 | 222,633.72 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 5,617 | 771,888.14 | 0.17 |
| 000703 | 恒逸石化 | 14,244 | 222,633.72 | 0.05 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 700,000 | 72,055,972.68 | 15.73 |
| 240119 | 23华电K1 | 300,000 | 30,669,394.52 | 6.69 |
| 241190 | 24招证G3 | 300,000 | 30,496,109.59 | 6.66 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 300,000 | 30,398,778.08 | 6.64 |
| 260005 | 26附息国债05 | 300,000 | 30,250,785.33 | 6.60 |
| 113052 | 兴业转债 | 28,999 | 3,282,261.32 | 0.72 |
| 132026 | G三峡EB2 | 21,005 | 2,867,691.53 | 0.63 |
| 113661 | 福22转债 | 21,999 | 2,835,558.90 | 0.62 |
| 127045 | 牧原转债 | 17,999 | 2,123,309.59 | 0.46 |
| 110090 | 爱迪转债 | 13,000 | 1,623,521.92 | 0.35 |
