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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 11,440,451.89 | 3.20 |
| 合计 | 358,071,244.33 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,438,806.36 | 3.47 |
| 买入返售证券 | 45,005,583.56 | 12.57 |
| 债券 | 289,186,402.52 | 80.76 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 241190.SH | 24招证G3 | 300,000 | 30,963,000.00 | 8.94 |
| 241574.SH | 24建银04 | 300,000 | 30,572,580.82 | 8.83 |
| 148383.SZ | 23蛇口02 | 200,000 | 21,050,526.03 | 6.08 |
| 2028025.IB | 20浦发银行二级01 | 200,000 | 20,741,217.53 | 5.99 |
| 241000.SH | 24中兵01 | 200,000 | 20,251,134.25 | 5.85 |
