自2022年并入中国诚通成为央企公募以来,融通基金围绕“服务国有资本运营”与“居民财富管理”的双轮驱动战略转型成效显著。据悉,截至今年6月底,融通基金资产管理规模较并入前增长超千亿元,达3398亿元,并以持续领先的投研业绩,展现出发展韧性。

融通基金积极发挥自身专业投研优势,主动融入中国诚通集团资本运营大局,先后支持中国诚通编制并发布中证诚通央企红利指数、中证诚通央企ESG指数、中证诚通央企科技创新指数以及中证诚通国企战略新兴产业指数,凸显资产管理服务结构调整的鲜明主线。成功发行融通中证诚通央企科技创新ETF及联接基金、融通中证诚通央企红利ETF及联接基金、融通中证诚通央企ESG ETF及联接基金等国央企主题基金。目前,融通基金已初步形成了涵盖主题ETF、债券基金、主动权益基金等国央企多元产品矩阵,体系更加完善,业务特色更加突出。

为了践行金融工作政治性与人民性,提升投资者获得感,融通基金始终以投资者利益为核心,争取为投资者创造长期、稳健的投资业绩回报。据银河证券10月9日发布的数据显示,截至今年9月30日,过去三年,融通基金旗下10只基金位居同类前10%分位。主动权益产品中,融通产业趋势臻选、融通价值趋势、融通成长30过去三年分别上涨95.22%、68.83%、60.11%(同期业绩比较基准分别为24.49%、27.08%、14.35%)。其中,融通产业趋势臻选排名为8/307(同类为股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类));融通价值趋势、融通成长30排名分别为76/1401、112/1401(同类为混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)),均位居同类前10%分位;

固收+产品中,融通稳信增益6个月持有、融通通鑫、融通新机遇过去三年分别获得30.12%、28.27%、40.48%的收益(同期业绩比较基准分别为10.53%、14.35%、14.35%),在同类基金中排名分别为4/315、6/315、2/49(同类分别为普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)、灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类))。

债券产品中,融通岁岁添利、融通增益债券过去三年业绩回报分别为19.14%、15.09% (同期业绩比较基准为4.64%、4.76%),在同类基金中排名分别为3/147、21/228(同类分别为定开普通债券型基金可投转债、普通债券型基金可投转债)。被动投资方面,融通中证云计算与大数据主题指数过去三年业绩回报为138.1%(同期业绩比较基准为134.72%),排名为3/105(同类为标准主题指数股票型基金A类);融通中证人工智能指数过去三年业绩回报为136.84%(同期业绩比较基准为132.29%),排名为4/105(同类为标准主题指数股票型基金A类)。

此外,融通基金全球投资也取得了突破。程越楷于今年1月起增聘为融通核心价值(QDII)基金经理,截至今年9月底,融通核心价值年内收益率为50.30%,大幅跑赢同期41.11%的业绩比较基准。

这些成绩的背后,是融通基金对平台化投研体系和团队协作机制的持续投入。据悉,并入中国诚通集团以后,融通基金成立跨资产类别的大类资产配置投资委员会,整合各投研领域业务精兵,夯实投研底座,为公司投资决策提供战略支持。同时,建立了以从业20年以上的专家型基金经理为核心、以从业10年的中生代基金经理为中坚力量的投研梯队,既有经验的传承,也有思维的创新,有助于构建多层次、多元化的团队结构,以增加团队的稳定性和市场的适应性。 未来,融通基金将持续强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,增强核心功能、提高核心竞争力,更好地服务国有资本运营、服务居民财富管理,更好地践行金融工作的政治性与人民性。

备注:基金净值与业绩已经托管行复核。融通产业趋势臻选成立于2020年8月17日。2020-2024年业绩分别为0.05%、17.06%、-17.75%、-7.41%、23.71%,同期业绩比较基准分别为9.85%、-5.71%、-18.32%、-10.01%、14.32%。

融通价值趋势成立于2021年4月28日,2021-2024年业绩分别为-2.71%、-24.96%、-26.15%、25.61%,同期业绩比较基准分别为-5.51%、-16.94%、-9.8%、13.56%。

融通成长30 在2019 年 - 2024 年业绩分别为 53.59%、68.88%、3.88%、-11.60%、20.02%、5.59%,业绩比较基准增长率分别为 18.01%、13.50%、-1.21%、-10.80%、-4.69%、10.36%。

融通稳信增益6个月持有期成立于2022年1月25日,2022年-2024年业绩分别为-1.45%、2.33%、28.10%,同期业绩比较基准分别为-0.70%、7.89%、2.89%。

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)2019 年 - 2024 年业绩分别为 23.04%、51.06%、-9.98%、-21.09%、15.16%、19.01%,业绩比较基准增长率分别为 21.03%、45.10%、-9.35%、-22.69%、12.44%、19.10%。

融通中证人工智能主题A成立于2017年04月10日,2020年-2024年的业绩分别为26.75%、10.63%、-32.69%、11.07%、20.75%,同期业绩比较基准分别为17.43%、6.42%、-33.90%、10.02%、19.50%。

融通新机遇2019 年 - 2024 年业绩分别为 12.96%、17.47%、8.24%、18.38%、0.46%、4.70%,业绩比较基准增长率分别为 18.01%、13.50%、-1.21%、-10.80%、-4.69%、10.36%。

融通通鑫2019 年 - 2024 年业绩分别为 13.24%、15.39%、7.22%、12.51%、2.24%、5.02%,业绩比较基准增长率分别为 18.01%、13.50%、-1.21%、-10.80%、-4.69%、10.36%。

融通岁岁添利2019年-2024年复权单位净值增长率分别为3.58%、-4.06%、10.73%、4.95%、7.05%、5.36%,业绩比较基准增长率分别为1.53%、1.53%、1.52%、1.52%、1.52%、1.53%。

融通增益债券2019 年 - 2024 年业绩分别为 4.74%、-2.26%、12.04%、8.35%、4.28%、2.66%,业绩比较基准增长率分别为 1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%、5.00%。

融通核心价值成立于2013年2月5日,2020- 2024年业绩分别为55.53%、-5.71%、-26.72%、-9.80%、8.84%,同期融通核心价值 A 基准分别为-1.82%、-9.16%、-10.02%、-8.90%、14.33%。

以上数据来源于定期报告,并经托管行复核。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

文章来源：中国基金报，2025/10/14