今日(8月16日),沪指报3517.34点,涨0.03%;深成指报14693.74点,跌0.71%;创指报3301.39点,跌1.31%。MCU芯片、酒店旅游等板块涨幅居前,而锂电产业链领跌。
融通逆向策略基金经理刘安坤认为,市场短期或仍表现为再平衡。由于前期市场的极致分化,叠加部分产业监管政策对风险偏好的冲击,市场短期进入投资主线青黄不接的弱势震荡中。资金则表现出了左奔右突,不断试探新的市场热点方向,同时强势板块弱势调整,低位的资产也轮番被资金涌动。我们认为这一结构的变化,一是需要热门板块的充分调整,无论是时间还是空间,目前似乎还不够;二是需要新的主线走出来,目前仍有待于观察。接下来看,预计即期业绩表现较好的板块和个股仍占优,近期上游资源品的高位走强,正是这一逻辑的反映。
展望后市,刘安坤表示继续看好军工、工程机械。他分析,军工在中报期维持高增速,同时估值和交易热度并未到过高的程度;工程机械在处在“稳增长”的逻辑演绎阶段,虽然数据验证需要时间,但由于位置偏低,整体性价比仍较合理。对于地产及产业链,可以适当关注,观察政策的进一步推进,这符合我们此前提到的处在底部、边际有好转的资产,这类资产仍可以进一步挖掘。
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