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业内首只目标触发基金提前触发
发布日期:2014-10-22    来源:证券时报 方丽

近期市场大涨给目标触发式基金带来福音,目前融通通源基金业绩提前两个月达标,成为业内首只“提前触发”的目标触发式基金,这也标志着国内公募基金在做绝对回报产品方面有了成功案例。

融通基金今日发布公告称,融通通源一年目标触发式基金份额累计净值已连续三个工作日不低于1.10元,达到合同规定的提前触发条件,将转型为融通通源短融债基。据悉,该基金成立于2013年12月31日。该基金合同规定,当份额累计净值连续三个工作日不低于1.10元或者封闭期满一年时,将会转型为短融基金。自10月17日开始,在最近三个连续的工作日中,融通通源累计净值分别为1.101元、1.10元及1.10元,在封闭期满还差两个多月的时间就达到业绩触发条件。

实际上,融通通源的投资运作为公募基金做好绝对回报产品提供了值得借鉴的经验。从融通通源成立以来的数据显示,该基金单位净值均在1元以上,最大回撤仅为1.51%,且该基金的波动率仅为4.2%,而同期沪深300的波动率为15.8%、股票型基金平均波动率为17.2%。从整个运作周期来看,融通通源一直保持偏低的股票仓位,一季度末没有持有股票,二季度末股票持仓比重仅为5.99%。而且,融通通源投资的股票中,有84%的股票为其带来了正回报。

此外,根据公告,融通通源将在10月22日对不满足转型后“融通通源短融债基”投资范围的基金资产进行变现。10月23日至10月29日为集中赎回期,持有人可申请赎回基金份额。之后将无需召开持有人大会,自动转型为融通通源短融债基。

提出追求绝对收益,并在业内首创推出目标触发式基金的融通基金,除融通通源成功触发外,成立于2013年10月22日的融通通祥,已于昨日到期清盘(1年),截至10月20日,净值增长率为4.2%。今年3月21日成立的融通通瑞债券型目标触发基金,截至10月20日,成立以来净值增长率为5.8%。

业内人士表示,融通通源的提前触发,显示在公募基金领域发行绝对收益产品是可行的,且这类产品未来空间很大。据悉,未来融通基金仍将在目标触发基金上发力,继续发行此类产品。