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融通深证100指数A/B161604

指数型基金中风险

1.3380

单位净值

0.07%

日涨跌幅(2024-10-31)

2.9740

累计净值

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认购费：

前端认购费率	金额(M)	费率(%)	后端认购费率	份额持有时间(N)	费率(%)
	认购金额的1.2%			N＜1年	1.50
				1年≤N＜2年	1.12
				2年≤N＜3年	0.75
				3年≤N＜4年	0.37
				N≥4年	0

申购费：

深证100指A 申购费率（原前端）	金额(M)	费率(%)	深证100指B 申购费率（原后端）	份额持有时间(N)	费率(%)
	M<100万元	1.50		N＜1年	1.80
	100万元≤M<1000万元	1.20		1年≤N＜2年	1.35
	1000万元≤M<2000万元	0.60		2年≤N＜3年	0.90
	M≥2000万元	每笔2000元		3年≤N＜4年	0.45
				N≥4年	0
				单笔申购≥2000万元，后端申购费为2000元

赎回费：

份额持有时间(N)	费率(%)
N<7日	1.5
7日≤N<1年	0.3
1年≤N<3年	0.15
N≥3年	0

转换费：

查看基金转换费用说明>>

管理费、托管费：

	项目	费率(%)
年费	管理费	1
年费	托管费	0.2

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。