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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 412,885,907.17 | 94.10 |
| 银行存款 | 12,323,832.47 | 2.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 13,508,744.41 | 3.08 |
| 其它资产 | 33,940.22 | 0.01 |
| 合计 | 438,752,424.27 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 198,743,620.15 | 45.40 |
| 金融业 | J | 110,233,036.00 | 25.18 |
| 采矿业 | B | 27,757,141.10 | 6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 20,233,300.00 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 14,587,637.87 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 14,348,725.89 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,705,702.80 | 1.76 |
| 建筑业 | E | 7,214,454.60 | 1.65 |
| 房地产业 | K | 4,170,576.00 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,636,389.68 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,275,885.80 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,239,390.72 | 0.28 |
| 批发和零售业 | F | 955,504.00 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 784,542.56 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 22,024 | 32,317,797.36 | 7.38 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 98,565 | 17,744,656.95 | 4.05 |
| 600036.SH | 招商银行 | 460,733 | 15,752,461.27 | 3.60 |
| 601318.SH | 中国平安 | 380,600 | 15,741,616.00 | 3.60 |
| 600900.SH | 长江电力 | 475,300 | 13,745,676.00 | 3.14 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 180,371 | 11,633,929.50 | 2.66 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 633,347 | 11,159,574.14 | 2.55 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 577,530 | 10,147,202.10 | 2.32 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 67,465 | 8,638,218.60 | 1.97 |
| 601328.SH | 交通银行 | 1,090,100 | 8,143,047.00 | 1.86 |
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019693.SH | 22国债28 | 133,000 | 13,508,744.41 | 3.09 |
